Xây dựng VINA2 lùi thời hạn thanh toán gốc và lãi trái phiếu thêm một năm

Lùi thời hạn thanh toán 1 năm

Theo đó, VC2H2122001 là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu và khối lượng phát hành là 1.500 trái phiếu, tương ứng với tổng giá trị phát hành 150 tỷ đồng.

Trái phiếu được phát hành ngày 27/10/2021, có kỳ hạn một năm tức đáo hạn ngày 27/10/2022 và lãi suất 11,5% năm, kỳ trả lãi mỗi 6 tháng. Hiện tại, số lượng còn lưu hành là 1.187 trái phiếu, tương ứng nợ gốc gần 119 tỷ đồng.

Theo nghị quyết, các bên thống nhất thời gian thanh toán toàn bộ số tiền nợ gốc và lãi phát sinh của lô trái phiếu trên vào ngày 27/10/2023. Lãi phát sinh quá hạn sẽ tính bằng 150% của mức lãi suất đã công bố 11,5%.

Trong trường hợp, VINA2 có khả năng thanh toán trước hạn sẽ chủ động thanh toán cho các trái chủ.

Về mục đích phát hành trái phiếu, VINA2 cho biết sẽ dùng để tăng quy mô vốn hoạt động và bổ sung vốn thi công Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Căn hộ I-Tower Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (hiện là The Sailing Quy Nhơn).

Dự án này được Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cấp phép xây dựng vào tháng 4/2021, chủ đầu tư là CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành. Trước đó, vào tháng 3/2021, dự án này đã bị xử phạt khi tiến hành thi công mà chưa có giấy phép xây dựng.

VINA2 kinh doanh ra sao năm 2022?

VINA2 hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp, bất động sản có trụ sở tại Hà Nội. Hiện doanh nghiệp có vốn điều lệ 472 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo cáo cáo tài chính quý IV/2022, luỹ kế năm 2022, VINA2 có doanh thu 970 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước nhưng lãi ròng giảm 37% còn 38 tỷ đồng do không còn khoản thu nhập từ lãi vay chậm thanh toán của đối tác.

Phần lớn doanh thu công ty đến từ hoạt động xây lắp, thương mại đạt gần 863 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ; kinh doanh bất động sản mang về 77 tỷ đồng, giảm 71% và phần còn lại đến từ doanh thu khác.

Tại cuối năm 2022, VINA2 có tổng tài sản 2.305 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất là các khoản phải thu ngắn hạn với 1.335 tỷ đồng. Công ty có 319 tỷ đồng hàng tồn kho, tăng 17% so với đầu năm, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Nợ phải trả của công ty tại cuối quý IV/2022 là 1.605 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Dư nợ vay tài chính 660 tỷ đồng, gồm 550 tỷ đồng là vay ngắn hạn. Trong đó, doanh nghiệp vay 384 tỷ từ ngân hàng, 232 tỷ trái phiếu, còn lại là từ tổ chức.

Năm 2022, doanh nghiệp đi vay tổng cộng 684 tỷ đồng thời thanh toán nợ gốc vay 543 tỷ đồng. Tổng chi phí lãi vay của doanh nghiệp năm qua là 48 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp ở cuối năm đạt 699 tỷ đồng, gồm, 86 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển và gần 47 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Lưu chuyển tiền thuần cả năm âm gần 109 tỷ đồng khiến tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm giảm xuống còn gần 5 tỷ đồng so với 113 tỷ đồng ở đầu năm.

Trong đó, dòng tiền hoạt động kinh doanh âm 274 tỷ đồng do tăng các khoản phải thu. Doanh nghiệp đã đẩy mạnh vay nợ nên dòng tiền tài chính gần 157 tỷ đồng và dòng tiền hoạt động đầu tư là hơn 9 tỷ đồng.

Anh Thơ