Bamboo Capital báo lãi sau thuế đạt 701 tỷ đồng 9 tháng đầu năm, tăng gấp gần 7 lần so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (Bamboo Capital - BCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2021, lãi ròng đạt 217,9 tỷ đồng, tăng 142 tỷ so với cùng kỳ, tương đương tăng trưởng 186%. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, BCG lãi ròng hơn 701 tỷ đồng.

Quý III/2021, doanh thu thuần của BCG đạt 457 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, nhờ giá vốn giảm sâu, lợi nhuận gộp chỉ giảm 1,3%, đạt 221 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp vì vậy mà cải thiện mạnh mẽ từ 28,6% lên 48,3%.

Trong quý, BCG ghi nhận doanh thu tài chính đạt 596 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần quý III năm trước. Dù chi phí tài chính tăng gấp 3 lần lên 435 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 82% lên 77 tỷ đồng, BCG vẫn báo lãi trước thuế 270 tỷ đồng và lãi sau thuế 218 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,6 lần và 2,8 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Bamboo Capital đạt 1.904 tỷ đồng, tăng 13%; lợi nhuận gộp đạt 723 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính tăng cũng tăng gấp 4,5 lần, đạt 1.617 tỷ đồng, đưa lãi trước thuế đạt 868 tỷ đồng, tăng 5,6 lần và lãi sau thuế đạt 701 tỷ đồng, tăng 6,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Có thể nói, BCG đã có kết quả kinh doanh rất ấn tượng trong 9 tháng qua.

Lợi nhuận ròng tăng mạnh so với cùng kỳ được BCG lý giải là lợi nhuận hợp nhất đến từ các công ty con. Trong đó, nổi bật là việc chuyển nhượng một số dự án; doanh thu từ hoạt động thi công, xây lắp; đồng thời ghi nhận dòng tiền từ các dự án năng lượng tái tạo đã đóng điện thời điểm cuối năm 2020.

Về tài sản, tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của BCG đạt 35.371 tỷ đồng, tăng 46% so với đầu năm, chủ yếu do tăng tài sản dài hạn (tăng hơn 10.000 tỷ đồng lên 22.957 tỷ đồng).

Về tài sản, tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của BCG đạt 35.371 tỷ đồng, tăng 46% so với đầu năm, chủ yếu do tăng tài sản dài hạn (tăng hơn 10.000 tỷ đồng lên 22.957 tỷ đồng).

Cơ cấu tài sản của BCG có điểm đáng chú ý là các khoản phải thu dài hạn tăng rất mạnh, tăng hơn 6.000 tỷ đồng, lên 12.222 tỷ đồng; trong khi đó các khoản phải thu ngắn hạn tăng 6,5% lên 7.539 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị các khoản phải thu đạt 19.761 tỷ đồng, chiếm tới 56% tổng tài sản.

Giá trị tài sản cố định cũng tăng rất mạnh, tăng khoảng 4.000 tỷ đồng, lên 4.443 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho giảm khoảng 6%, về 2.126 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tại ngày kết thúc quý III/2021, nợ phải trả của BCG là 29.012 tỷ đồng, tăng 37% so với đầu năm.

Điểm đáng chú ý của cơ cấu nợ phải trả là khoản "phải trả người bán ngắn hạn" giảm mạnh 73%, xuống 1.265 tỷ đồng; khoản "phải trả người bán dài hạn" tăng mạnh 4,3 lần lên 2.983 tỷ đồng; khoản "người mua trả trước ngắn hạn" tăng 22% lên 2.066 tỷ đồng.

Các khoản phải thu dài hạn tăng gấp đôi so với đầu năm. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (chủ yếu là chứng khoán kinh doanh) cũng tăng mạnh trong kỳ, lên hơn 1.730 tỷ đồng. Cụ thể, trong kỳ phát sinh 2 khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh vào Ngân hàng TMCP Tiên Phong và Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex với giá trị gốc lần lượt là 990 tỷ đồng và 113,3 tỷ đồng.

Bamboo Capital có khoản nợ phải trả đến cuối tháng 9 là hơn 29.000 tỷ đồng, tăng 37% so với hồi đầu năm. Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối kỳ là 488 tỷ đồng.

Về dòng tiền, điều đáng nói nhất là dòng tiền kinh doanh của BCG trong 9 tháng âm rất nặng (-7.009 tỷ đồng), do tăng các khoản phải thu, tăng các khoản phải trả, tăng chứng khoán kinh doanh.

Dòng tiền đầu tư cũng âm 3.131 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định, tài sản dài hạn, tăng đầu tư góp vốn vào đơn vị khác và tăng chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác.

Hệ quả của dòng tiền kinh doanh và đầu tư âm là công ty phải tăng cường đi vay. Dòng tiền vay/trả vì vậy rất lớn: thu từ đi vay tới 10.868 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ; tiền trả nợ gốc vay là 2.293 tỷ đồng, gấp 1,3 lần cùng kỳ.

Dù dòng tiền tài chính dương 9.925 tỷ đồng, song lưu chuyển tiền thuần 9 tháng vẫn âm 216 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền giảm xuống 689 tỷ đồng khi kết thúc tháng 9/2021.